工作内容： 1、及时核对现金及银行日记账，做到逐笔登记、日清月结，保证账实相符。 2、及时更新公司资金状况，每日上午向公司总经理及部门负责人报送资金情况。 3、负责发票购买、发票开具、发票保管、登记商品明细。 4、管理公司各银行账户，负责账户开立、注销及银行卡证的管理。负责与银行的一般业务接洽。 5、严格按照规定办理银行结算、网银支付等，按时准确核对各类银行账务，及时下账。 6、按规定保管各类资金票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。 7、负责各项按相关规定审批的现金费用报销。要认真审查各类报销或支出的原始凭证。对于违反国家法律、公司规定或者有误差的票据，决绝办理相关手续。